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北京東方園林股份有限公司2009年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
公告日期 2010-02-11

 
    2009年，公司繼續(xù)秉承“藝術(shù)造園”的理念,堅(jiān)持設(shè)計(jì)施工養(yǎng)護(hù)苗木一體化的發(fā)展方向,推進(jìn)市政工程、生態(tài)濕地、度假景觀、地產(chǎn)景觀等全方位的服務(wù)領(lǐng)域和全國(guó)性的業(yè)務(wù)布局,實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的較快增長(zhǎng)。2009年11月27日,本公司股票在深圳證券交易所正式掛牌上市,通過本次股票公開發(fā)行共募集資金8.01億元, 公司的資產(chǎn)規(guī)模得到了較大幅度提升。

    2009年度公司財(cái)務(wù)決算情況:

    一、 資產(chǎn)負(fù)債情況

    1、流動(dòng)資產(chǎn)138845.09萬元, 比上年度增長(zhǎng)259.45%;
    2、資產(chǎn)總計(jì)141813.45萬元,比上年度增長(zhǎng)243.8%;
    3、流動(dòng)負(fù)債35287.13萬元,比上年度增長(zhǎng)52.19%;
    4、負(fù)債總計(jì)35305.66萬元,比上年度增長(zhǎng)52.06%;
    5、股東權(quán)益合計(jì)106507.79萬元,比上年度增長(zhǎng)490.7%;

    二、 利潤(rùn)情況

    1、營(yíng)業(yè)收入58407.85萬元,比上年度增長(zhǎng)40.48%;
    2、營(yíng)業(yè)成本39197.01萬元,比上年度增長(zhǎng)38.96%;
    3、管理費(fèi)用6274.09萬元,比上年度增長(zhǎng)33.39%;
    4、財(cái)務(wù)費(fèi)用335.52萬元,比上年度增長(zhǎng)30.18%;
    5、所得稅費(fèi)用2182.46萬元,比上年度增長(zhǎng)50.26%;
    6、凈利潤(rùn)8373.17萬元,比上年度增長(zhǎng)41.44%;

    三、現(xiàn)金流量情況

    1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-11381.9萬元,比上年度減少13732.77萬元。
    2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~160.59萬元,比上年度減少91.65萬元。
    3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~85664.2萬元,比上年度增加83287.16萬元。2009 年,本公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 58407.85 萬元,較上年同期增長(zhǎng)40.48%。收入增長(zhǎng)的原因主要為市政園林工程華北區(qū)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng),其中華北區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37058.64 萬元,較上年同期增長(zhǎng)111%。

    2009年,本公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8373.17萬元,較上年同期增長(zhǎng)41.44%。凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度高于收入增長(zhǎng)幅度主要原因是毛利率提高和管理費(fèi)用率降低。2009年,本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率為32.90%,較上年同期提高0.7個(gè)百分點(diǎn),主要原因一方面是本公司堅(jiān)持大型高端項(xiàng)目的市場(chǎng)定位,較高的技術(shù)含量和公司品牌價(jià)值提升了本公司的毛利率,另一方面本公司繼續(xù)加強(qiáng)成本控制,從供應(yīng)商招標(biāo)到成本管理流程全面控制營(yíng)業(yè)成本。

    2009年,本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-11381.9萬元,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流偏緊主要是由業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)導(dǎo)致的,報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況與本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)是相符的。本公司目前工程業(yè)務(wù)以市政園林景觀項(xiàng)目為主,項(xiàng)目的發(fā)包方為當(dāng)?shù)卣�府或者政府所屬的�?xiàng)目公司,信譽(yù)度較高,本公司給予發(fā)包方較為寬松的付款條件,工程進(jìn)度款付款比例較低。本公司已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金流量的安全關(guān)系到本公司未來的持續(xù)健康發(fā)展,并已采取有力的措施加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的管理,公司在業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃、合同付款條件的改善、客戶應(yīng)收賬款的保障條款等方面采取了有效的措施。

    北京東方園林股份有限公司董事會(huì)
    2010年2月9日